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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 390.00 | 18 443.00 | 17 947.00 | 36 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 649.00 | 34 282.00 | 3 366.00 | 37 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 492.00 | 52 725.00 | 28 767.00 | 81 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 164.00 | | 48 164.00 | 48 164.00 |
BZ Autres créances | 61 785.00 | | 61 785.00 | 61 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 372.00 | | 116 372.00 | 116 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 864.00 | 52 725.00 | 145 139.00 | 197 864.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -69 655.00 | | | -69 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 254.00 | | | 26 254.00 |
DL TOTAL (I) | -40 101.00 | | | -40 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 762.00 | | | 43 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 839.00 | | | 45 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 469.00 | | | 94 469.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 240.00 | | | 185 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 139.00 | | | 145 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 133.00 | | | 169 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 576.00 | | 790 576.00 | 790 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 576.00 | | 790 576.00 | 790 576.00 |
FM Production stockée | | | -4 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 645.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597.00 | | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 925.00 | | | -11 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 190.00 | | | 803 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 936.00 | | | 776 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 254.00 | | | 26 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 758.00 | | | 82 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 266.00 | 81 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 266.00 | 74 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 304.00 | | | 75 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 749.00 | 14 645.00 | 669.00 | 38 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 749.00 | 14 645.00 | 669.00 | 38 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 839.00 | 45 839.00 | | 45 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 484.00 | 74 484.00 | | 74 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
UX Autres créances clients | 48 164.00 | | | 48 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 785.00 | 13 678.00 | 16 107.00 | 29 785.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 592.00 | 115 324.00 | 7 268.00 | 122 592.00 |
VW T.V.A. | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 240.00 | 169 133.00 | 16 107.00 | 185 240.00 |