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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 005.00 | 30 645.00 | 3 360.00 | 34 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 732.00 | 9 408.00 | 4 324.00 | 13 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 979.00 | 40 053.00 | 15 926.00 | 55 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 035.00 | 840.00 | 130 195.00 | 131 035.00 |
BZ Autres créances | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
CF Disponibilités | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 234.00 | 840.00 | 150 394.00 | 151 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 213.00 | 40 893.00 | 166 320.00 | 207 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 49 272.00 | | | 49 272.00 |
DH Report à nouveau | | -22 195.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 370.00 | 71 466.00 | | 56 370.00 |
DL TOTAL (I) | 108 942.00 | 52 572.00 | | 108 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 232.00 | 15 876.00 | | 9 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 80 939.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 758.00 | 5 812.00 | | 14 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 044.00 | 38 334.00 | | 30 044.00 |
EA Autres dettes | 2 760.00 | 213.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 378.00 | 141 173.00 | | 57 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 320.00 | 193 745.00 | | 166 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 378.00 | 141 173.00 | | 57 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 986.00 | | 771 986.00 | 771 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 986.00 | | 771 986.00 | 771 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 116.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 698.00 | 29 419.00 | | 13 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560.00 | 36 422.00 | | 1 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 160.00 | 36 422.00 | | 3 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 054.00 | 26 382.00 | | 5 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486.00 | | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 540.00 | 26 382.00 | | 5 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 380.00 | 10 040.00 | | -2 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 885.00 | 649 030.00 | | 788 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 515.00 | 577 563.00 | | 732 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 370.00 | 71 466.00 | | 56 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 595.00 | 13 156.00 | | 1 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 870.00 | | 9 975.00 | 72 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 866.00 | 55 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 866.00 | 47 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 228.00 | | 8 375.00 | 66 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 642.00 | | 1 600.00 | 6 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 318.00 | 7 116.00 | 26 380.00 | 59 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 318.00 | 7 116.00 | 26 380.00 | 59 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 840.00 | | | 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840.00 | | | 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840.00 | | | 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
UX Autres créances clients | 130 195.00 | 130 195.00 | | 130 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
VB T. V. A. | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 627.00 | | | 103 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 379.00 | 144 483.00 | 8 896.00 | 153 379.00 |
VW T.V.A. | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 378.00 | 57 378.00 | | 57 378.00 |