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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | 1 352.00 | 1 648.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 846.00 | 16 646.00 | 134 200.00 | 150 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 220.00 | 169 493.00 | 339 727.00 | 509 220.00 |
BF Prêts | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 950.00 | | 220 950.00 | 220 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 643.00 | 187 491.00 | 1 717 152.00 | 1 904 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500 784.00 | 9 326.00 | 3 491 458.00 | 3 500 784.00 |
BZ Autres créances | 294 864.00 | | 294 864.00 | 294 864.00 |
CF Disponibilités | 53 268.00 | | 53 268.00 | 53 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 832.00 | | 36 832.00 | 36 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 885 749.00 | 9 326.00 | 3 876 423.00 | 3 885 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 790 392.00 | 196 817.00 | 5 593 575.00 | 5 790 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 436 757.00 | 360 599.00 | | 436 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 263.00 | 76 158.00 | | 1 076 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 020.00 | 656 757.00 | | 1 733 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 31 478.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 311.00 | 220 211.00 | | 164 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 297.00 | 1 353 786.00 | | 1 307 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 909.00 | 851 972.00 | | 937 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EA Autres dettes | 1 450 649.00 | 427 849.00 | | 1 450 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 860 555.00 | 2 885 377.00 | | 3 860 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 593 575.00 | 3 542 134.00 | | 5 593 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 801 014.00 | | 10 801 014.00 | 10 801 014.00 |
FQ Autres produits | | | 103 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 904 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 324 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 661.00 | |
GE Autres charges | | | 74 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 484 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745 185.00 | 62 167.00 | | 745 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 630.00 | 3 245.00 | | 69 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675 555.00 | 58 921.00 | | 675 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 914.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 649 540.00 | 9 044 060.00 | | 11 649 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 573 278.00 | 8 967 902.00 | | 10 573 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076 263.00 | 76 158.00 | | 1 076 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 099.00 | | | 876 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 241 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 904 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 283.00 | | | 339 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 816.00 | | | 536 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 435.00 | 99 121.00 | 7 065.00 | 95 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 435.00 | 99 121.00 | 7 065.00 | 95 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 297.00 | 1 307 297.00 | | 1 307 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614 961.00 | 1 614 961.00 | | 1 614 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 006 672.00 | | | 1 006 672.00 |
UP Prêts | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 950.00 | | | 220 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 500 784.00 | | | 3 500 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 865.00 | | | 294 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 073 979.00 | 3 832 482.00 | 1 241 497.00 | 5 073 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 860 555.00 | 3 860 555.00 | | 3 860 555.00 |