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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 169.00 | 782.00 | 2 387.00 | 3 169.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 1 952.00 | 1 048.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 526.00 | 71 056.00 | 248 470.00 | 319 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 358.00 | 360 166.00 | 367 193.00 | 727 358.00 |
BF Prêts | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 830.00 | | 202 830.00 | 202 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 319.00 | 433 956.00 | 1 235 363.00 | 1 669 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 100.00 | | 59 100.00 | 59 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 541 626.00 | | 5 541 626.00 | 5 541 626.00 |
BZ Autres créances | 1 292 584.00 | | 1 292 584.00 | 1 292 584.00 |
CF Disponibilités | 304 213.00 | | 304 213.00 | 304 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 294.00 | | 123 294.00 | 123 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 320 817.00 | | 7 320 817.00 | 7 320 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 990 135.00 | 433 956.00 | 8 556 180.00 | 8 990 135.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 513 020.00 | 436 757.00 | | 1 513 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 490.00 | 1 076 263.00 | | 1 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 510.00 | 1 733 020.00 | | 1 734 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 852.00 | 308.00 | | 699 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 598.00 | 164 311.00 | | 138 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 723.00 | 1 307 297.00 | | 1 996 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 373 663.00 | 937 909.00 | | 1 373 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EA Autres dettes | 2 612 754.00 | 1 450 649.00 | | 2 612 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 821 670.00 | 3 860 555.00 | | 6 821 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 556 180.00 | 5 593 575.00 | | 8 556 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 389 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 389 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 222 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 612 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 509 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 245 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 168 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 374.00 | |
GE Autres charges | | | 31 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 320 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 423.00 | 745 185.00 | | 371 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 116.00 | 69 630.00 | | 43 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328 306.00 | 675 555.00 | | 328 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 187.00 | | | 100 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 983 504.00 | 11 649 540.00 | | 15 983 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 982 013.00 | 10 573 277.00 | | 15 982 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 490.00 | 1 076 263.00 | | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 490.00 | 172 374.00 | | 187 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 265.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 490.00 | 172 108.00 | | 187 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 723.00 | 1 996 723.00 | | 1 996 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 751 351.00 | 2 751 351.00 | | 2 751 351.00 |
UP Prêts | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 830.00 | | | 202 830.00 |
UX Autres créances clients | 5 541 626.00 | | | 5 541 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 518.00 | 224 518.00 | | 224 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 334.00 | 72 970.00 | 364 864.00 | 475 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
VP Divers | 1 292 584.00 | | | 1 292 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373 663.00 | 1 373 663.00 | | 1 373 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 294.00 | | | 123 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 173 769.00 | 6 957 503.00 | 216 265.00 | 7 173 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 821 670.00 | 6 419 305.00 | 364 864.00 | 6 821 670.00 |