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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 419 563.00 | | 419 563.00 | 419 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 147.00 | 175 858.00 | 140 289.00 | 316 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 095.00 | 182 341.00 | 602 753.00 | 785 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BZ Autres créances | 191 747.00 | | 191 747.00 | 191 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 360 541.00 | | 360 541.00 | 360 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 938.00 | | 557 938.00 | 557 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 033.00 | 182 341.00 | 1 160 691.00 | 1 343 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 104 200.00 | 121 459.00 | | 104 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 314.00 | 132 758.00 | | 118 314.00 |
DL TOTAL (I) | 367 714.00 | 399 418.00 | | 367 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 933.00 | | | 89 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 293.00 | 300 202.00 | | 281 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 255.00 | 72 079.00 | | 303 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 795.00 | 74 544.00 | | 103 795.00 |
EA Autres dettes | 14 698.00 | 10 751.00 | | 14 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 976.00 | 457 577.00 | | 792 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 691.00 | 856 995.00 | | 1 160 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 659.00 | 1 256 450.00 | 1 270 109.00 | 13 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 659.00 | 1 256 450.00 | 1 270 109.00 | 13 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 982.00 | |
GE Autres charges | | | 2 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 618.00 | 486.00 | | 3 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 618.00 | 486.00 | | 3 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 613.00 | | 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 396.00 | 387.00 | | 7 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 255.00 | 1 000.00 | | 8 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 637.00 | -514.00 | | -4 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 995.00 | 55 493.00 | | 50 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 919.00 | 1 278 567.00 | | 1 296 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 605.00 | 1 145 808.00 | | 1 178 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 314.00 | 132 758.00 | | 118 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 806.00 | 8 263.00 | | 8 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 410.00 | | 155 495.00 | 649 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 811.00 | 785 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 811.00 | 316 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 901.00 | | 90 146.00 | 335 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 609.00 | | 65 349.00 | 270 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 217.00 | 37 982.00 | 12 858.00 | 157 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 733.00 | 37 982.00 | 12 858.00 | 150 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 255.00 | 303 255.00 | | 303 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 021.00 | 82 021.00 | | 82 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
VC Groupe et associés | 42 059.00 | | | 42 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 933.00 | 24 712.00 | 65 221.00 | 89 933.00 |
VI Groupe et associés | 281 293.00 | 281 293.00 | | 281 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 019.00 | 7 018.00 | | 7 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 042.00 | | | 133 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 840.00 | 195 940.00 | 42 900.00 | 238 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 976.00 | 727 755.00 | 65 221.00 | 792 976.00 |