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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 419 563.00 | | 419 563.00 | 419 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 167.00 | 207 967.00 | 125 199.00 | 333 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 114.00 | 214 451.00 | 587 662.00 | 802 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BZ Autres créances | 154 450.00 | | 154 450.00 | 154 450.00 |
CF Disponibilités | 166 753.00 | | 166 753.00 | 166 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 419.00 | | 332 419.00 | 332 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 533.00 | 214 451.00 | 920 082.00 | 1 134 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 62 464.00 | 104 200.00 | | 62 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 405.00 | 118 314.00 | | 134 405.00 |
DL TOTAL (I) | 342 070.00 | 367 714.00 | | 342 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 055.00 | 89 933.00 | | 102 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 076.00 | 281 293.00 | | 286 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 942.00 | 303 255.00 | | 84 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 673.00 | 103 795.00 | | 85 673.00 |
EA Autres dettes | 19 263.00 | 14 698.00 | | 19 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 011.00 | 792 976.00 | | 578 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 082.00 | 1 160 691.00 | | 920 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 556.00 | 1 133 208.00 | 1 224 764.00 | 91 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 556.00 | 1 133 208.00 | 1 224 764.00 | 91 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 229.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 133.00 | 3 618.00 | | 14 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 133.00 | 3 618.00 | | 14 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 678.00 | 859.00 | | 1 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 069.00 | 7 396.00 | | 20 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 747.00 | 8 255.00 | | 21 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 614.00 | -4 637.00 | | -7 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 240.00 | 50 995.00 | | 52 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 094.00 | 1 296 919.00 | | 1 246 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 688.00 | 1 178 605.00 | | 1 111 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 405.00 | 118 314.00 | | 134 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 806.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 095.00 | | 45 283.00 | 785 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 264.00 | 802 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 264.00 | 333 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 047.00 | | | 426 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 147.00 | | 45 283.00 | 316 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 341.00 | 42 229.00 | 10 119.00 | 182 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 858.00 | 42 229.00 | 10 119.00 | 175 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 942.00 | 84 942.00 | | 84 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 455.00 | 63 455.00 | | 63 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
VC Groupe et associés | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 055.00 | 32 937.00 | 69 118.00 | 102 055.00 |
VI Groupe et associés | 286 076.00 | 286 076.00 | | 286 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 414.00 | | | 151 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 110.00 | 164 210.00 | 42 900.00 | 207 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 011.00 | 508 893.00 | 69 118.00 | 578 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |