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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
AH Fonds commercial | 310 573.00 | | 310 573.00 | 310 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 057.00 | 186 844.00 | 4 213.00 | 191 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 107.00 | 207 402.00 | 7 705.00 | 215 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 316.00 | | 22 316.00 | 22 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 277.00 | 428 132.00 | 578 144.00 | 1 006 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
BN En cours de production de biens | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 010.00 | | 477 010.00 | 477 010.00 |
BZ Autres créances | 564 631.00 | | 564 631.00 | 564 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CF Disponibilités | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 791.00 | | 1 107 791.00 | 1 107 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 068.00 | 428 132.00 | 1 685 935.00 | 2 114 068.00 |
CU Autres participations | 232 077.00 | | 232 077.00 | 232 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 117.00 | 65 117.00 | | 65 117.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 686.00 | 292 686.00 | | 292 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
DG Autres réserves | 539 123.00 | 517 924.00 | | 539 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 797.00 | 21 199.00 | | 46 797.00 |
DL TOTAL (I) | 951 557.00 | 904 760.00 | | 951 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 816.00 | 42 522.00 | | 27 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 127.00 | 101 927.00 | | 163 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 983.00 | 427 764.00 | | 283 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 498.00 | 134 551.00 | | 118 498.00 |
EA Autres dettes | 140 954.00 | 195 767.00 | | 140 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 378.00 | 902 530.00 | | 734 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 935.00 | 1 807 289.00 | | 1 685 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 378.00 | 902 530.00 | | 734 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 816.00 | 39 465.00 | | 27 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 123 134.00 | 16 997.00 | 2 140 131.00 | 2 123 134.00 |
FG Production vendue services | 272 854.00 | 2 277.00 | 275 131.00 | 272 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 989.00 | 19 274.00 | 2 415 262.00 | 2 395 989.00 |
FM Production stockée | | | -30 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 543.00 | 387.00 | | 1 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 424.00 | 3 711.00 | | 1 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 424.00 | 3 711.00 | | 1 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 424.00 | 3 711.00 | | 1 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 530.00 | 2 417 131.00 | | 2 466 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 733.00 | 2 395 932.00 | | 2 419 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 797.00 | 21 199.00 | | 46 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 839.00 | | 9 439.00 | 996 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 887.00 | | | 33 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 488.00 | | 1 936.00 | 405 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 890.00 | | 7 503.00 | 246 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 273.00 | 14 859.00 | | 413 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 501.00 | 386.00 | | 33 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 772.00 | 14 473.00 | | 379 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 983.00 | 283 983.00 | | 283 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 591.00 | 58 591.00 | | 58 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 954.00 | 140 954.00 | | 140 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
UX Autres créances clients | 477 010.00 | | | 477 010.00 |
VB T. V. A. | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VC Groupe et associés | 512 636.00 | | | 512 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
VI Groupe et associés | 163 127.00 | 163 127.00 | | 163 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 076.00 | 1 073 076.00 | | 1 073 076.00 |
VW T.V.A. | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 378.00 | 734 378.00 | | 734 378.00 |