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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 645.00 | | 34 645.00 | 34 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 213.00 | 7 491.00 | 266 722.00 | 274 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 946.00 | | 458 946.00 | 458 946.00 |
BZ Autres créances | 812 444.00 | | 812 444.00 | 812 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CF Disponibilités | 227 241.00 | | 227 241.00 | 227 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 477.00 | | 1 505 477.00 | 1 505 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 690.00 | 7 491.00 | 1 772 199.00 | 1 779 690.00 |
CU Autres participations | 232 077.00 | | 232 077.00 | 232 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 117.00 | | | 65 117.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 686.00 | | | 292 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
DG Autres réserves | 585 920.00 | | | 585 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 330.00 | | | 180 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 887.00 | | | 1 131 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 107.00 | | | 106 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 854.00 | | | 301 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 448.00 | | | 165 448.00 |
EA Autres dettes | 66 904.00 | | | 66 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 312.00 | | | 640 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 199.00 | | | 1 772 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 312.00 | | | 640 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
FD Production vendue biens | 1 975 184.00 | 19 648.00 | 1 994 832.00 | 1 975 184.00 |
FG Production vendue services | 192 498.00 | 1 222.00 | 193 720.00 | 192 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 009.00 | 20 870.00 | 2 205 878.00 | 2 185 009.00 |
FM Production stockée | | | -20 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 812.00 | |
GE Autres charges | | | 31 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 701 600.00 | | | 701 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710 492.00 | | | 710 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 174.00 | | | 326 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 174.00 | | | 326 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384 318.00 | | | 384 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 584.00 | | | 38 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 387.00 | | | 2 911 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 057.00 | | | 2 731 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 330.00 | | | 180 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 277.00 | | 24 823.00 | 1 006 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 887.00 | | 1 890.00 | 33 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 424.00 | | 10 604.00 | 407 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 393.00 | | 12 329.00 | 254 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 133.00 | 8 812.00 | 429 454.00 | 428 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 887.00 | 537.00 | 34 424.00 | 33 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 246.00 | 8 275.00 | 395 030.00 | 394 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 854.00 | 301 854.00 | | 301 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 313.00 | 43 313.00 | | 43 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 904.00 | 66 904.00 | | 66 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
UX Autres créances clients | 458 946.00 | | | 458 946.00 |
VB T. V. A. | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
VC Groupe et associés | 521 197.00 | | | 521 197.00 |
VI Groupe et associés | 106 107.00 | 106 107.00 | | 106 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 855.00 | | | 278 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 524.00 | 1 310 524.00 | | 1 310 524.00 |
VW T.V.A. | 100 231.00 | 100 231.00 | | 100 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 313.00 | 640 313.00 | | 640 313.00 |