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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 350.00 | 4 369.00 | 981.00 | 5 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 472.00 | 74 237.00 | 61 236.00 | 135 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 704.00 | 102 561.00 | 211 143.00 | 313 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
BZ Autres créances | 355 129.00 | | 355 129.00 | 355 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CF Disponibilités | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 014.00 | | 370 014.00 | 370 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 718.00 | 102 561.00 | 581 157.00 | 683 718.00 |
CU Autres participations | 131 308.00 | | 131 308.00 | 131 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 208 401.00 | | | 208 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 162.00 | | | -52 162.00 |
DL TOTAL (I) | 269 538.00 | | | 269 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 697.00 | | | 54 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 456.00 | | | 93 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 443.00 | | | 71 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 056.00 | | | 87 056.00 |
EA Autres dettes | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 619.00 | | | 311 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 157.00 | | | 581 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 619.00 | | | 311 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 241.00 | | 391 241.00 | 391 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 241.00 | | 391 241.00 | 391 241.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 783.00 | | | 65 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 607.00 | | | 33 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 607.00 | | | 33 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 848.00 | | | 424 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 011.00 | | | 477 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 162.00 | | | -52 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 513.00 | | 119.00 | 314 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 928.00 | | 313 704.00 | 928.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 928.00 | | 140 822.00 | 928.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 750.00 | | | 141 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 808.00 | | 119.00 | 148 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 313.00 | 13 752.00 | 1 505.00 | 90 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 359.00 | 13 752.00 | 1 505.00 | 66 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 443.00 | 71 443.00 | | 71 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
UX Autres créances clients | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
VB T. V. A. | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
VC Groupe et associés | 300 744.00 | | | 300 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 364.00 | 44 364.00 | | 44 364.00 |
VI Groupe et associés | 78 231.00 | 78 231.00 | | 78 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VP Divers | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 006.00 | 367 387.00 | 17 619.00 | 385 006.00 |
VW T.V.A. | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 619.00 | 311 619.00 | | 311 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
ST Autres comptes | 56 308.00 | | | 56 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 815.00 | | | 75 815.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 248.00 | | | 78 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 332.00 | | | 27 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 992.00 | | | 146 992.00 |