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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 472.00 | 86 895.00 | 48 578.00 | 135 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 704.00 | 116 200.00 | 197 504.00 | 313 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 639.00 | | 61 639.00 | 61 639.00 |
BZ Autres créances | 300 199.00 | | 300 199.00 | 300 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 337.00 | | 362 337.00 | 362 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 040.00 | 116 200.00 | 559 841.00 | 676 040.00 |
CU Autres participations | 131 308.00 | | 131 308.00 | 131 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 156 238.00 | | | 156 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 814.00 | | | -143 814.00 |
DL TOTAL (I) | 125 724.00 | | | 125 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 723.00 | | | 35 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 953.00 | | | 178 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 363.00 | | | 95 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 831.00 | | | 76 831.00 |
EA Autres dettes | 47 247.00 | | | 47 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 116.00 | | | 434 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 841.00 | | | 559 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 776.00 | | | 420 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 062.00 | | 322 062.00 | 322 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 062.00 | | 322 062.00 | 322 062.00 |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 765.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 976.00 | | | -1 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 568.00 | | | 326 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 382.00 | | | 470 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 814.00 | | | -143 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 704.00 | | | 313 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 822.00 | | | 140 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 926.00 | | | 148 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 561.00 | 13 639.00 | | 102 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 606.00 | 13 639.00 | | 78 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 363.00 | 95 363.00 | | 95 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 247.00 | 47 247.00 | | 47 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
UX Autres créances clients | 61 639.00 | | | 61 639.00 |
VB T. V. A. | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
VC Groupe et associés | 254 217.00 | | | 254 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 025.00 | 15 685.00 | 13 340.00 | 29 025.00 |
VI Groupe et associés | 163 728.00 | 163 728.00 | | 163 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
VP Divers | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 457.00 | 361 838.00 | 17 619.00 | 379 457.00 |
VW T.V.A. | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 116.00 | 420 776.00 | 13 340.00 | 434 116.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |