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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 408 816.00 | 39 895.00 | 368 921.00 | 408 816.00 |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 817.00 | 39 895.00 | 368 922.00 | 408 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 298.00 | | 57 298.00 | 57 298.00 |
060 Stock marchandises | 48 252.00 | | 48 252.00 | 48 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 315.00 | | 67 315.00 | 67 315.00 |
072 Créances – Autres | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
084 Disponibilités | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 702.00 | | 190 702.00 | 190 702.00 |
110 Total général Actif | 599 518.00 | 39 895.00 | 559 624.00 | 599 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 716.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 509 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 466 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 179 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 98 788.00 | | | 98 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 415.00 | | | 52 415.00 |
222 Production stockée | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
230 Autres produits | 53 962.00 | | | 53 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 967.00 | | | 228 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 215.00 | | | 215.00 |
242 Autres charges externes. | 112 665.00 | | | 112 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 094.00 | | | 69 094.00 |
252 Charges sociales | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
262 Autres charges | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 047.00 | | | 231 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 080.00 | | | -2 080.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 651.00 | | | 651.00 |
294 Charges financières | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 716.00 | | | -3 716.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 594.00 | | | 1 594.00 |