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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 696.00 | |
AP Constructions | | | 282 544.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 415.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 172.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 333 827.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 230.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 56 369.00 | |
BT Marchandises | | | 35 604.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 84.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 41 620.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 429.00 | |
CF Disponibilités | | | 78 134.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 245.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 214 715.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 548 543.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 44 129.00 | 47 846.00 | | 44 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 789.00 | -3 716.00 | | -13 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 522.00 | 6 063.00 | | 83 522.00 |
DL TOTAL (I) | 113 973.00 | 50 302.00 | | 113 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 936.00 | 190 482.00 | | 180 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431.00 | 445.00 | | 1 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 126.00 | 154 446.00 | | 143 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 981.00 | 12 507.00 | | 6 981.00 |
EA Autres dettes | 98 000.00 | 151 441.00 | | 98 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 570.00 | 509 321.00 | | 434 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 543.00 | 559 624.00 | | 548 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 663.00 | 330 163.00 | | 267 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 183 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 307.00 | |
FM Production stockée | | | -13 241.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 471.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 795.00 | 651.00 | | 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795.00 | 651.00 | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 795.00 | 651.00 | | 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 727.00 | 229 627.00 | | 180 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 515.00 | 233 343.00 | | 194 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 789.00 | -3 716.00 | | -13 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 637.00 | | 2 710.00 | 395 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 636.00 | | 2 710.00 | 395 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 889.00 | 37 475.00 | | 37 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 889.00 | 37 475.00 | | 37 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 126.00 | 143 126.00 | | 143 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
UX Autres créances clients | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 936.00 | 14 029.00 | 50 316.00 | 180 936.00 |
VI Groupe et associés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 294.00 | 44 294.00 | | 44 294.00 |
VW T.V.A. | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 570.00 | 267 663.00 | 50 316.00 | 434 570.00 |