| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 518.00 | 32 558.00 | 4 960.00 | 37 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 699.00 | 27 172.00 | 16 527.00 | 43 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 657.00 | 97 542.00 | 158 115.00 | 255 657.00 |
BT Marchandises | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CF Disponibilités | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 178.00 | | 23 178.00 | 23 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 835.00 | 97 542.00 | 181 293.00 | 278 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
DH Report à nouveau | | -4 301.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 413.00 | 7 859.00 | | 5 413.00 |
DL TOTAL (I) | 18 971.00 | 13 558.00 | | 18 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 257.00 | 112 712.00 | | 84 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 674.00 | 28 416.00 | | 41 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 551.00 | 24 633.00 | | 19 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 568.00 | 17 072.00 | | 16 568.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 322.00 | 182 833.00 | | 162 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 293.00 | 196 391.00 | | 181 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 254 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 486.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 756.00 | 6 172.00 | | 15 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 756.00 | -5 415.00 | | -15 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473.00 | | | 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 832.00 | 280 339.00 | | 258 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 419.00 | 272 480.00 | | 253 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 413.00 | 7 859.00 | | 5 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 655.00 | | | 254 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 812.00 | | | 37 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 215.00 | | | 80 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 056.00 | 12 486.00 | | 85 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 812.00 | | | 37 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 244.00 | 12 486.00 | | 47 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 331.00 | 26 062.00 | 55 269.00 | 81 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 067.00 | | | 25 067.00 |
VP Divers | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 600.00 | 7 972.00 | 6 628.00 | 14 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 322.00 | 107 052.00 | 55 269.00 | 162 322.00 |