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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 249.00 | 35 770.00 | 12 479.00 | 48 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 699.00 | 32 926.00 | 10 773.00 | 43 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 388.00 | 106 508.00 | 159 879.00 | 266 388.00 |
BT Marchandises | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BZ Autres créances | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CF Disponibilités | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 936.00 | | 28 936.00 | 28 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 324.00 | 106 508.00 | 188 815.00 | 295 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 971.00 | 2 558.00 | | 7 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 859.00 | 5 413.00 | | 8 859.00 |
DL TOTAL (I) | 27 830.00 | 18 971.00 | | 27 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 685.00 | 84 257.00 | | 61 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 822.00 | 41 674.00 | | 68 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 582.00 | 19 551.00 | | 11 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 629.00 | 16 568.00 | | 18 629.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 272.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 985.00 | 162 322.00 | | 160 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 815.00 | 181 293.00 | | 188 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 266 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 966.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 848.00 | 15 756.00 | | 29 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 848.00 | -15 756.00 | | -29 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 473.00 | | 1 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 686.00 | 258 832.00 | | 270 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 827.00 | 253 419.00 | | 261 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 859.00 | 5 413.00 | | 8 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 657.00 | | | 255 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 812.00 | | | 37 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 217.00 | | | 81 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 542.00 | 8 966.00 | | 97 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 812.00 | | | 37 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 730.00 | 8 966.00 | | 59 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 089.00 | 69 089.00 | | 69 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 269.00 | 27 097.00 | 28 172.00 | 55 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
VP Divers | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 875.00 | 7 247.00 | 6 628.00 | 13 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 985.00 | 132 813.00 | 28 172.00 | 160 985.00 |