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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 234.00 | 365.00 | 599.00 |
AH Fonds commercial | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 073.00 | 2 212.00 | 13 860.00 | 16 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 342.00 | 12 316.00 | 28 025.00 | 40 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 514.00 | 14 762.00 | 67 751.00 | 82 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 590.00 | 23 773.00 | 169 817.00 | 193 590.00 |
BZ Autres créances | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
CF Disponibilités | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 497.00 | 23 773.00 | 207 725.00 | 231 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 011.00 | 38 535.00 | 275 476.00 | 314 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
DH Report à nouveau | -92 671.00 | | | -92 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
DL TOTAL (I) | -5 718.00 | | | -5 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 952.00 | | | 56 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 627.00 | | | 184 627.00 |
EA Autres dettes | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 194.00 | | | 281 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 476.00 | | | 275 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 256.00 | | | 262 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 446.00 | | 768 446.00 | 768 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 446.00 | | 768 446.00 | 768 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 618.00 | |
GE Autres charges | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 186.00 | | | 783 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 966.00 | | | 763 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 622.00 | | 40 892.00 | 41 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 649.00 | | 450.00 | 25 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 973.00 | | 40 442.00 | 15 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 144.00 | 10 618.00 | | 4 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 99.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 009.00 | 10 519.00 | | 4 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 952.00 | 56 952.00 | | 56 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 031.00 | 38 031.00 | | 38 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 986.00 | 125 986.00 | | 125 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
UX Autres créances clients | 157 340.00 | | | 157 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 249.00 | | | 36 249.00 |
VB T. V. A. | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 044.00 | 6 652.00 | 7 392.00 | 14 044.00 |
VI Groupe et associés | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
VP Divers | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 792.00 | 228 792.00 | | 228 792.00 |
VW T.V.A. | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 194.00 | 262 256.00 | 18 938.00 | 281 194.00 |