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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 524.00 | 75.00 | 599.00 |
AH Fonds commercial | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 312.00 | 11 688.00 | 6 624.00 | 18 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 801.00 | 35 671.00 | 65 130.00 | 100 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 212.00 | 47 883.00 | 102 330.00 | 150 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 522.00 | 386.00 | 210 136.00 | 210 522.00 |
BZ Autres créances | 28 243.00 | | 28 243.00 | 28 243.00 |
CF Disponibilités | 22 897.00 | | 22 897.00 | 22 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 475.00 | 386.00 | 271 089.00 | 271 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 687.00 | 48 268.00 | 373 419.00 | 421 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
DH Report à nouveau | -80 464.00 | -73 451.00 | | -80 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 697.00 | -7 013.00 | | 10 697.00 |
DL TOTAL (I) | 30 158.00 | -12 730.00 | | 30 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 828.00 | 14 350.00 | | 14 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 088.00 | 21 853.00 | | 11 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 373.00 | 29 299.00 | | 51 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 973.00 | 263 210.00 | | 265 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 261.00 | 328 712.00 | | 343 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 419.00 | 315 981.00 | | 373 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 515.00 | | 58 697.00 | 91 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 416.00 | | 58 697.00 | 60 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 143.00 | 19 740.00 | | 28 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | 150.00 | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 769.00 | 19 590.00 | | 27 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 773.00 | | 23 387.00 | 23 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 773.00 | | 23 387.00 | 23 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 773.00 | | 23 387.00 | 23 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 373.00 | 51 373.00 | | 51 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 343.00 | 49 343.00 | 48 000.00 | 209 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 201 660.00 | 201 660.00 | | 201 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VB T. V. A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 953.00 | | 2 400.00 | 7 953.00 |
VI Groupe et associés | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VP Divers | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 578.00 | 248 578.00 | 5 000.00 | 253 578.00 |
VW T.V.A. | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 262.00 | 164 221.00 | 61 488.00 | 343 262.00 |