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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 516.00 | 31 045.00 | 60 471.00 | 91 516.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 413.00 | 28 399.00 | 2 014.00 | 30 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 195.00 | 69 576.00 | 9 620.00 | 79 195.00 |
BF Prêts | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 187.00 | 129 020.00 | 126 167.00 | 255 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 879.00 | 59 657.00 | 1 158 222.00 | 1 217 879.00 |
BZ Autres créances | 34 769.00 | | 34 769.00 | 34 769.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 391.00 | | 28 391.00 | 28 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 748.00 | 59 657.00 | 1 222 091.00 | 1 281 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 934.00 | 188 677.00 | 1 348 257.00 | 1 536 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 642.00 | | | 135 642.00 |
CU Autres participations | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 90 931.00 | | | 90 931.00 |
DH Report à nouveau | 381 088.00 | | | 381 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 170.00 | | | 87 170.00 |
DL TOTAL (I) | 603 189.00 | | | 603 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 588.00 | | | 147 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 327.00 | | | 100 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 647.00 | | | 379 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 068.00 | | | 745 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 257.00 | | | 1 348 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 829.00 | | | 690 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 908.00 | | | 45 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 813 105.00 | | 1 813 105.00 | 1 813 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 105.00 | | 1 813 105.00 | 1 813 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 859.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 340.00 | | | 1 860 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 170.00 | | | 1 773 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 170.00 | | | 87 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 044.00 | | 102 143.00 | 153 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 588.00 | | 71 550.00 | 27 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 016.00 | | 6 593.00 | 103 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 440.00 | | 24 000.00 | 22 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 282.00 | 18 738.00 | | 110 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 966.00 | 11 079.00 | | 19 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 316.00 | 7 659.00 | | 90 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 726.00 | 36 859.00 | 19 928.00 | 42 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 726.00 | 36 859.00 | 19 928.00 | 42 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 726.00 | 36 859.00 | 19 928.00 | 42 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 859.00 | 19 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 327.00 | 100 327.00 | | 100 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 223.00 | 63 223.00 | | 63 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 129.00 | 78 129.00 | | 78 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UP Prêts | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 237.00 | | | 1 082 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 642.00 | | | 135 642.00 |
VB T. V. A. | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 908.00 | 45 908.00 | | 45 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 892.00 | 14 653.00 | 54 239.00 | 68 892.00 |
VI Groupe et associés | 147 588.00 | 147 588.00 | | 147 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 948.00 | 1 169 397.00 | 155 551.00 | 1 324 948.00 |
VW T.V.A. | 220 198.00 | 220 198.00 | | 220 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 068.00 | 690 829.00 | 54 239.00 | 745 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
ST Autres comptes | 312 065.00 | | | 312 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 523.00 | | | 138 523.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 98 900.00 | | | 98 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 582.00 | | | 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 017.00 | | | 321 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 608.00 | | | 79 608.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 979.00 | | | 566 979.00 |