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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 000.00 | 80 303.00 | 16 696.00 | 97 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 892.00 | 11 979.00 | 913.00 | 12 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 013.00 | 59 700.00 | 4 313.00 | 64 013.00 |
BF Prêts | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 927.00 | 151 982.00 | 73 945.00 | 225 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 973.00 | 49 447.00 | 878 525.00 | 927 973.00 |
BZ Autres créances | 104 806.00 | | 104 806.00 | 104 806.00 |
CF Disponibilités | 97 213.00 | | 97 213.00 | 97 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 971.00 | 49 447.00 | 1 099 523.00 | 1 148 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 898.00 | 201 430.00 | 1 173 468.00 | 1 374 898.00 |
CU Autres participations | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 90 931.00 | 90 931.00 | | 90 931.00 |
DH Report à nouveau | 390 242.00 | 468 258.00 | | 390 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 714.00 | -78 016.00 | | 60 714.00 |
DL TOTAL (I) | 585 886.00 | 525 172.00 | | 585 886.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 10 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 10 000.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 205.00 | 54 129.00 | | 40 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 735.00 | 147 588.00 | | 152 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 699.00 | 117 915.00 | | 113 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 657.00 | 296 709.00 | | 261 657.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 20 486.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 582.00 | 636 827.00 | | 568 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 468.00 | 1 171 999.00 | | 1 173 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 548 969.00 | | 1 548 969.00 | 1 548 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 969.00 | | 1 548 969.00 | 1 548 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 865.00 | 54 105.00 | | 39 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 865.00 | 55 805.00 | | 39 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 174.00 | 432.00 | | 7 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 174.00 | 2 351.00 | | 7 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 691.00 | 53 454.00 | | 32 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 803.00 | 1 543 319.00 | | 1 608 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 089.00 | 1 621 336.00 | | 1 548 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 714.00 | -78 016.00 | | 60 714.00 |