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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 241.00 | 8 623.00 | 3 618.00 | 12 241.00 |
AP Constructions | 27 556.00 | 11 241.00 | 16 315.00 | 27 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 035.00 | 3 472.00 | 1 563.00 | 5 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 587.00 | 17 587.00 | 26 000.00 | 43 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 434.00 | 40 923.00 | 47 511.00 | 88 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
BZ Autres créances | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CF Disponibilités | 147 157.00 | | 147 157.00 | 147 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 055.00 | | 169 055.00 | 169 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 489.00 | 40 923.00 | 216 566.00 | 257 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 092.00 | 53 186.00 | | 69 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 305.00 | 15 906.00 | | 45 305.00 |
DL TOTAL (I) | 125 397.00 | 80 092.00 | | 125 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 615.00 | 17 667.00 | | 10 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 2 668.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 367.00 | 15 363.00 | | 25 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 903.00 | 10 503.00 | | 18 903.00 |
EA Autres dettes | 35 909.00 | 24 280.00 | | 35 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 170.00 | 70 481.00 | | 91 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 566.00 | 150 573.00 | | 216 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 099.00 | | 3 335.00 | 85 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 843.00 | | 3 335.00 | 72 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 666.00 | 12 257.00 | | 28 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 108.00 | 2 515.00 | | 6 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 558.00 | 9 742.00 | | 22 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 909.00 | 35 909.00 | | 35 909.00 |
UX Autres créances clients | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
VB T. V. A. | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
VW T.V.A. | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 170.00 | 91 170.00 | | 91 170.00 |