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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
AP Constructions | 59 345.00 | 37 646.00 | 21 699.00 | 59 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 346.00 | 2 931.00 | 414.00 | 3 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 031.00 | 41 007.00 | 10 024.00 | 51 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 978.00 | 93 826.00 | 37 152.00 | 130 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
BZ Autres créances | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CF Disponibilités | 218 334.00 | | 218 334.00 | 218 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 963.00 | | 251 963.00 | 251 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 940.00 | 93 826.00 | 289 115.00 | 382 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 467.00 | 170 099.00 | | 145 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 500.00 | 7 367.00 | | 21 500.00 |
DL TOTAL (I) | 177 966.00 | 188 467.00 | | 177 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504.00 | 6 511.00 | | 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 816.00 | 14 728.00 | | 23 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 638.00 | 11 546.00 | | 15 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 427.00 | 10 569.00 | | 8 427.00 |
EA Autres dettes | 62 762.00 | 54 097.00 | | 62 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 148.00 | 97 451.00 | | 111 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 115.00 | 285 917.00 | | 289 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 830.00 | 6 147.00 | | 124 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 978.00 | | | 130 978.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 722.00 | | | 113 722.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 575.00 | 6 147.00 | | 107 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 413.00 | 10 413.00 | | 83 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 172.00 | 10 413.00 | | 71 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 762.00 | 62 762.00 | | 62 762.00 |
UX Autres créances clients | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
VB T. V. A. | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VI Groupe et associés | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
VW T.V.A. | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 148.00 | 111 148.00 | | 111 148.00 |