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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 390.00 | 2 350.00 | 4 040.00 | 6 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 414.00 | 11 099.00 | 12 315.00 | 23 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 352.00 | 18 509.00 | 23 842.00 | 42 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BZ Autres créances | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 001.00 | | 43 001.00 | 43 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 352.00 | 18 509.00 | 66 843.00 | 85 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 788.00 | -10 921.00 | | -12 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 510.00 | -1 867.00 | | 17 510.00 |
DL TOTAL (I) | 9 722.00 | -7 788.00 | | 9 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 590.00 | 33 557.00 | | 26 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 170.00 | 7 922.00 | | 7 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 469.00 | 7 383.00 | | 15 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 891.00 | 5 270.00 | | 7 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 121.00 | 54 133.00 | | 57 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 843.00 | 46 345.00 | | 66 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 690.00 | | 140 690.00 | 140 690.00 |
FG Production vendue services | 29 411.00 | | 29 411.00 | 29 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 101.00 | | 170 101.00 | 170 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 589.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 667.00 | | | 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 354.00 | 181 042.00 | | 172 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 844.00 | 182 909.00 | | 154 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 510.00 | -1 867.00 | | 17 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 857.00 | | 1 495.00 | 40 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 766.00 | | | 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 804.00 | | | 29 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 993.00 | | 1 495.00 | 5 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 920.00 | 4 589.00 | | 13 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 708.00 | 58.00 | | 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 867.00 | 427.00 | | 3 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 345.00 | 4 104.00 | | 9 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | | | 33.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 504.00 | 7 026.00 | 6 478.00 | 13 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 087.00 | 5 439.00 | 7 648.00 | 13 087.00 |
VI Groupe et associés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 015.00 | 7 015.00 | 14 126.00 | 7 015.00 |
VW T.V.A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 121.00 | 42 995.00 | 14 126.00 | 57 121.00 |