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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 390.00 | 2 989.00 | 3 401.00 | 6 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 414.00 | 14 647.00 | 8 767.00 | 23 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 843.00 | 22 696.00 | 21 147.00 | 43 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BT Marchandises | 33 529.00 | | 33 529.00 | 33 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 426.00 | 833.00 | 2 592.00 | 3 426.00 |
BZ Autres créances | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 760.00 | 833.00 | 39 927.00 | 40 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 603.00 | 23 530.00 | 61 073.00 | 84 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 236.00 | | | 236.00 |
DG Autres réserves | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
DH Report à nouveau | | -12 788.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991.00 | 17 510.00 | | 991.00 |
DL TOTAL (I) | 10 713.00 | 9 722.00 | | 10 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 106.00 | 26 590.00 | | 23 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 485.00 | 7 170.00 | | 6 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 463.00 | 15 469.00 | | 14 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 307.00 | 7 891.00 | | 6 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 360.00 | 57 121.00 | | 50 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 073.00 | 66 843.00 | | 61 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 268.00 | 42 995.00 | | 40 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 165.00 | | 160 165.00 | 160 165.00 |
FG Production vendue services | 33 471.00 | | 33 471.00 | 33 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 636.00 | | 193 636.00 | 193 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 667.00 | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 610.00 | 172 354.00 | | 195 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 619.00 | 154 844.00 | | 194 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991.00 | 17 510.00 | | 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 352.00 | | 1 496.00 | 42 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 766.00 | | | 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 43 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5.00 | 29 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 804.00 | | 5.00 | 29 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 488.00 | | 1 491.00 | 7 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 509.00 | 4 187.00 | | 18 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 766.00 | | | 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 449.00 | 4 187.00 | | 13 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | | | 39.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 126.00 | 10 034.00 | 10 092.00 | 20 126.00 |
VI Groupe et associés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 884.00 | | | 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 033.00 | 5 233.00 | 2 800.00 | 8 033.00 |
VW T.V.A. | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 360.00 | 40 268.00 | 10 092.00 | 50 360.00 |