| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | 1 834.00 | 223 165.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 265 254.00 | 77 900.00 | 187 353.00 | 265 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 550.00 | 113 185.00 | 73 364.00 | 186 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 826.00 | 89 005.00 | 126 820.00 | 215 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 709.00 | 281 926.00 | 620 783.00 | 902 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 27 214.00 | | 27 214.00 | 27 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 196.00 | | 92 196.00 | 92 196.00 |
CF Disponibilités | 47 944.00 | | 47 944.00 | 47 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 448.00 | | 174 448.00 | 174 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 158.00 | 281 926.00 | 795 232.00 | 1 077 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DG Autres réserves | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
DH Report à nouveau | -166 207.00 | | | -166 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 470.00 | -166 207.00 | | -116 470.00 |
DL TOTAL (I) | -271 028.00 | -154 557.00 | | -271 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 855.00 | 626 074.00 | | 518 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 515.00 | 278 946.00 | | 347 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 287.00 | 140 041.00 | | 144 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 466.00 | 74 784.00 | | 55 466.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 780.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 260.00 | 1 120 627.00 | | 1 066 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 232.00 | 966 070.00 | | 795 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 678.00 | 1 120 627.00 | | 656 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 428.00 | | 645 428.00 | 645 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 428.00 | | 645 428.00 | 645 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 481.00 | |
GE Autres charges | | | 8 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | 515.00 | | 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 434.00 | 515.00 | | 1 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 001.00 | 25 042.00 | | 12 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 865.00 | 5 614.00 | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 867.00 | 30 656.00 | | 12 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 432.00 | -30 141.00 | | -11 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 470.00 | -166 207.00 | | -116 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 510.00 | | | 904 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 431.00 | | | 669 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 379.00 | 94 482.00 | 934.00 | 188 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | 556.00 | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 100.00 | 93 926.00 | 934.00 | 187 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 288.00 | 144 288.00 | | 144 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VB T. V. A. | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 855.00 | 109 274.00 | 409 581.00 | 518 855.00 |
VI Groupe et associés | 347 516.00 | 347 516.00 | | 347 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 016.00 | | | 106 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
VW T.V.A. | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 260.00 | 656 679.00 | 409 581.00 | 1 066 260.00 |