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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | 2 390.00 | 222 609.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 271 537.00 | 104 427.00 | 167 109.00 | 271 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 550.00 | 150 495.00 | 36 054.00 | 186 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 276.00 | 114 801.00 | 107 475.00 | 222 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 443.00 | 372 115.00 | 543 328.00 | 915 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 472.00 | | 62 472.00 | 62 472.00 |
BZ Autres créances | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 196.00 | | 96 196.00 | 96 196.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 183 756.00 | | 183 756.00 | 183 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 199.00 | 372 115.00 | 727 084.00 | 1 099 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DG Autres réserves | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
DH Report à nouveau | -282 678.00 | -166 207.00 | | -282 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 027.00 | -116 470.00 | | -244 027.00 |
DL TOTAL (I) | -515 055.00 | -271 028.00 | | -515 055.00 |
DP Provisions pour risques | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 251.00 | 518 855.00 | | 420 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 476.00 | 347 515.00 | | 609 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 532.00 | 144 287.00 | | 186 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 180.00 | 55 466.00 | | 23 180.00 |
EA Autres dettes | | 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 239 439.00 | 1 066 260.00 | | 1 239 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 084.00 | 795 232.00 | | 727 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 609 476.00 | | | 609 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FD Production vendue biens | 82 459.00 | | 82 459.00 | 82 459.00 |
FG Production vendue services | 430 938.00 | | 430 938.00 | 430 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 506.00 | | 513 506.00 | 513 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 188.00 | |
GE Autres charges | | | 38 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 767.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 434.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 614.00 | 12 001.00 | | 9 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 865.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 314.00 | 12 867.00 | | 12 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 314.00 | -11 432.00 | | -12 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 003.00 | 657 813.00 | | 538 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 031.00 | 774 284.00 | | 782 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 027.00 | -116 470.00 | | -244 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 710.00 | | | 902 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 631.00 | | | 667 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 926.00 | 90 189.00 | | 281 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | 556.00 | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 092.00 | 89 633.00 | | 280 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 532.00 | 186 532.00 | | 186 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
UX Autres créances clients | 62 473.00 | | | 62 473.00 |
VB T. V. A. | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 582.00 | 112 631.00 | 112 631.00 | 409 582.00 |
VI Groupe et associés | 607 392.00 | | 607 392.00 | 607 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 274.00 | | | 109 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 608.00 | 97 608.00 | | 97 608.00 |
VW T.V.A. | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 439.00 | 335 094.00 | 904 342.00 | 1 239 439.00 |