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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 145.00 | 2 855.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 14 230.00 | 25 770.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 463.00 | 33 779.00 | 119 684.00 | 153 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 584.00 | 50 154.00 | 260 430.00 | 310 584.00 |
BT Marchandises | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BZ Autres créances | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CF Disponibilités | 49 298.00 | | 49 298.00 | 49 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 426.00 | | 58 426.00 | 58 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 010.00 | 50 154.00 | 318 856.00 | 369 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 030.00 | 13 935.00 | | 24 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 560.00 | 10 095.00 | | 15 560.00 |
DL TOTAL (I) | 45 090.00 | 29 530.00 | | 45 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 854.00 | 98 618.00 | | 212 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 199.00 | 15 000.00 | | 19 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 392.00 | 1 835.00 | | 9 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 626.00 | 18 084.00 | | 26 626.00 |
EA Autres dettes | 5 694.00 | 10 226.00 | | 5 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 766.00 | 143 763.00 | | 273 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 856.00 | 173 293.00 | | 318 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 820.00 | 63 974.00 | | 100 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 854.00 | 39 908.00 | 146 691.00 | 212 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 159.00 | 8 038.00 | 2 121.00 | 10 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 766.00 | 100 820.00 | 146 691.00 | 273 766.00 |