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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 6 786.00 | 714.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 38 504.00 | 1 496.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 540.00 | 139 353.00 | 27 188.00 | 166 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 161.00 | 184 642.00 | 141 519.00 | 326 161.00 |
BT Marchandises | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BZ Autres créances | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CF Disponibilités | 138 063.00 | | 138 063.00 | 138 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 144 916.00 | | 144 916.00 | 144 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 076.00 | 184 642.00 | 286 434.00 | 471 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 664.00 | 60 216.00 | | 80 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 815.00 | 20 448.00 | | 34 815.00 |
DL TOTAL (I) | 120 979.00 | 86 164.00 | | 120 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 483.00 | 118 274.00 | | 85 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 18 382.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 388.00 | 6 225.00 | | 6 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 939.00 | 28 336.00 | | 40 939.00 |
EA Autres dettes | 12 644.00 | 15 871.00 | | 12 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 455.00 | 187 088.00 | | 165 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 434.00 | 273 252.00 | | 286 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 161.00 | | | 326 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 540.00 | | | 206 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 215.00 | 19 428.00 | | 165 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 429.00 | 357.00 | | 6 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 786.00 | 19 071.00 | | 158 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
VB T. V. A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 483.00 | 28 347.00 | 57 136.00 | 85 483.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 109.00 | | | 34 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 609.00 | 3 488.00 | 2 121.00 | 5 609.00 |
VW T.V.A. | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 455.00 | 108 319.00 | 57 136.00 | 165 455.00 |