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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 019.00 | 3 910.00 | 14 108.00 | 18 019.00 |
040 Immobilisations financières | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 782.00 | 3 910.00 | 45 872.00 | 49 782.00 |
060 Stock marchandises | 17 847.00 | 1 350.00 | 16 497.00 | 17 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
072 Créances – Autres | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
084 Disponibilités | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 651.00 | 1 350.00 | 33 301.00 | 34 651.00 |
110 Total général Actif | 84 434.00 | 5 260.00 | 79 173.00 | 84 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 263.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 356.00 | | | 72 356.00 |
214 Production vendue de biens – France | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 485.00 | | | 46 485.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 214.00 | | | 146 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 767.00 | | | 86 767.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 847.00 | | | -17 847.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
242 Autres charges externes. | 34 694.00 | | | 34 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 434.00 | | | 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
262 Autres charges | 324.00 | | | 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 048.00 | | | 132 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
294 Charges financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 240.00 | | | 240.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 519.00 | | | 49 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 263.00 | | | 263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 350.00 | | | 1 350.00 |