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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 019.00 | 8 906.00 | 9 113.00 | 18 019.00 |
040 Immobilisations financières | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 782.00 | 8 906.00 | 40 876.00 | 49 782.00 |
060 Stock marchandises | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
072 Créances – Autres | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
084 Disponibilités | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 965.00 | | 35 965.00 | 35 965.00 |
110 Total général Actif | 85 747.00 | 8 906.00 | 76 841.00 | 85 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 841.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 962.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 501.00 | | | 134 501.00 |
214 Production vendue de biens – France | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 565.00 | | | 161 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 985.00 | | | 96 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 668.00 | | | -1 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
242 Autres charges externes. | 47 090.00 | | | 47 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 909.00 | | | 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | | | 909.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
262 Autres charges | 337.00 | | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 234.00 | | | 151 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
294 Charges financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 782.00 | | | 49 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |