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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 095.00 | 12 449.00 | 29 646.00 | 42 095.00 |
040 Immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 293.00 | 12 449.00 | 41 844.00 | 54 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
060 Stock marchandises | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
072 Créances – Autres | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
084 Disponibilités | 24 838.00 | | 24 838.00 | 24 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 392.00 | | 40 392.00 | 40 392.00 |
110 Total général Actif | 94 686.00 | 12 449.00 | 82 237.00 | 94 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 427.00 | 12 487.00 | | 11 427.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 257.00 | 140 023.00 | | 149 257.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 362.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 693.00 | 152 872.00 | | 160 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 409.00 | 9 011.00 | | 7 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -984.00 | -2 263.00 | | -984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 049.00 | 13 188.00 | | 12 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -712.00 | -2 801.00 | | -712.00 |
242 Autres charges externes. | 36 127.00 | 39 348.00 | | 36 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 007.00 | 3 193.00 | | 3 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 226.00 | 63 399.00 | | 75 226.00 |
252 Charges sociales | 14 905.00 | 10 621.00 | | 14 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 243.00 | 4 803.00 | | 6 243.00 |
262 Autres charges | 271.00 | 266.00 | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 540.00 | 138 764.00 | | 153 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 153.00 | 14 107.00 | | 7 153.00 |
294 Charges financières | 587.00 | 462.00 | | 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | 475.00 | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 1 533.00 | | 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 003.00 | 11 638.00 | | 6 003.00 |