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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 167.00 | 17 125.00 | 28 041.00 | 45 167.00 |
040 Immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 365.00 | 17 125.00 | 40 239.00 | 57 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
060 Stock marchandises | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
072 Créances – Autres | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
084 Disponibilités | 33 981.00 | | 33 981.00 | 33 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 010.00 | | 48 010.00 | 48 010.00 |
110 Total général Actif | 105 375.00 | 17 125.00 | 88 249.00 | 105 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 192.00 | 11 427.00 | | 12 192.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 821.00 | 149 257.00 | | 151 821.00 |
230 Autres produits | 1 557.00 | 9.00 | | 1 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 569.00 | 160 693.00 | | 165 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 904.00 | 7 409.00 | | 7 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 182.00 | -984.00 | | 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 798.00 | 12 049.00 | | 10 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 282.00 | -712.00 | | 1 282.00 |
242 Autres charges externes. | 35 727.00 | 36 127.00 | | 35 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 021.00 | 3 007.00 | | 3 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 426.00 | 75 226.00 | | 74 426.00 |
252 Charges sociales | 13 804.00 | 14 905.00 | | 13 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 383.00 | 6 243.00 | | 5 383.00 |
262 Autres charges | 274.00 | 271.00 | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 801.00 | 153 540.00 | | 152 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 769.00 | 7 153.00 | | 12 769.00 |
294 Charges financières | 744.00 | 587.00 | | 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | 44.00 | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 520.00 | | 1 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 565.00 | 6 003.00 | | 10 565.00 |