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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 366 522.00 | | 5 366 522.00 | 5 366 522.00 |
BZ Autres créances | 82 110.00 | | 82 110.00 | 82 110.00 |
CF Disponibilités | 160 362.00 | | 160 362.00 | 160 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 472.00 | | 242 472.00 | 242 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 608 995.00 | | 5 608 995.00 | 5 608 995.00 |
CU Autres participations | 5 366 522.00 | | 5 366 522.00 | 5 366 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 367 042.00 | 5 367 042.00 | | 5 367 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 943.00 | 9 964.00 | | 13 943.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 000.00 | 60 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 919.00 | 9 328.00 | | 4 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 551.00 | 79 569.00 | | 79 551.00 |
DK Provisions réglementées | 2 048.00 | 1 152.00 | | 2 048.00 |
DL TOTAL (I) | 5 607 504.00 | 5 527 056.00 | | 5 607 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 082.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291.00 | 402.00 | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491.00 | 1 484.00 | | 1 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 608 995.00 | 5 528 540.00 | | 5 608 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | -896.00 | | -896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 295.00 | | 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 110.00 | 82 000.00 | | 82 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558.00 | 2 430.00 | | 2 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 551.00 | 79 569.00 | | 79 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 152.00 | 896.00 | | 1 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 152.00 | 896.00 | | 1 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 110.00 | 82 110.00 | | 82 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |