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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 641 123.00 | | 12 641 123.00 | 12 641 123.00 |
BZ Autres créances | 1 458 704.00 | | 1 458 704.00 | 1 458 704.00 |
CF Disponibilités | 226 300.00 | | 226 300.00 | 226 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 005.00 | | 1 685 005.00 | 1 685 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 326 127.00 | | 14 326 127.00 | 14 326 127.00 |
CU Autres participations | 12 633 273.00 | | 12 633 273.00 | 12 633 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 431 504.00 | 6 931 504.00 | | 8 431 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 799.00 | 40 741.00 | | 58 799.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 995 000.00 | 650 000.00 | | 995 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 174.00 | 4 082.00 | | 2 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 744.00 | 361 150.00 | | 605 744.00 |
DK Provisions réglementées | 52 119.00 | 40 074.00 | | 52 119.00 |
DL TOTAL (I) | 10 145 340.00 | 8 027 551.00 | | 10 145 340.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179 467.00 | 1 336 058.00 | | 1 179 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 300.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 299.00 | | |
EA Autres dettes | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 180 787.00 | 1 342 657.00 | | 4 180 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 326 127.00 | 9 370 208.00 | | 14 326 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 735 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 045.00 | 12 585.00 | | 12 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 045.00 | 12 585.00 | | 12 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 045.00 | -12 585.00 | | -12 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 622.00 | 99 975.00 | | 95 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 720.00 | 491 033.00 | | 735 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 976.00 | 129 883.00 | | 129 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 744.00 | 361 150.00 | | 605 744.00 |