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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 737.00 | 2 046.00 | 2 691.00 | 4 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 928.00 | 3 647.00 | 269 281.00 | 272 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CF Disponibilités | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 020.00 | 3 647.00 | 290 374.00 | 294 020.00 |
CU Autres participations | 266 590.00 | | 266 590.00 | 266 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 958.00 | | | 47 958.00 |
DL TOTAL (I) | 170 969.00 | | | 170 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 603.00 | | | 112 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 405.00 | | | 119 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 374.00 | | | 290 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81.00 | | | 81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 958.00 | | | 47 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 928.00 | | 120 000.00 | 152 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 590.00 | | 120 000.00 | 146 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384.00 | 2 263.00 | | 1 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | 1 463.00 | | 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 896.00 | 28 624.00 | 81 272.00 | 109 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VC Groupe et associés | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VI Groupe et associés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 405.00 | 38 133.00 | 81 272.00 | 119 405.00 |