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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 527.00 | 4 737.00 | 264 790.00 | 269 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 28 066.00 | | 28 066.00 | 28 066.00 |
CF Disponibilités | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 424.00 | | 42 424.00 | 42 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 952.00 | 4 737.00 | 307 214.00 | 311 952.00 |
CU Autres participations | 264 790.00 | | 264 790.00 | 264 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 88 371.00 | | | 88 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 593.00 | | | 54 593.00 |
DL TOTAL (I) | 276 065.00 | | | 276 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 214.00 | | | 307 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 593.00 | | | 54 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 527.00 | | | 269 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 790.00 | | | 264 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 607.00 | 130.00 | | 4 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 607.00 | 130.00 | | 4 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VC Groupe et associés | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
VI Groupe et associés | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |