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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309.00 | 737.00 | 572.00 | 1 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 349.00 | 4 777.00 | 572.00 | 5 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BZ Autres créances | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 079.00 | | 30 079.00 | 30 079.00 |
CF Disponibilités | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 662.00 | | 81 662.00 | 81 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 012.00 | 4 777.00 | 82 234.00 | 87 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 450.00 | | | 200 450.00 |
DH Report à nouveau | -49 067.00 | | | -49 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 536.00 | | | -85 536.00 |
DL TOTAL (I) | 65 846.00 | | | 65 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 234.00 | | | 82 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 509.00 | 6 814.00 | 80 322.00 | 73 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 509.00 | 6 814.00 | 80 322.00 | 73 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 995.00 | | | 995.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 367.00 | | | 90 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 904.00 | | | 175 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 536.00 | | | -85 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 489.00 | 2 288.00 | | 2 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 188.00 | 1 851.00 | | 2 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301.00 | 436.00 | | 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VP Divers | 149.00 | | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
VW T.V.A. | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
ST Autres comptes | 32 657.00 | | | 32 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 243.00 | | | 35 243.00 |