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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
BZ Autres créances | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
CF Disponibilités | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 738.00 | | 33 738.00 | 33 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 088.00 | 5 349.00 | 33 738.00 | 39 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 450.00 | | | 200 450.00 |
DH Report à nouveau | -158 442.00 | | | -158 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 997.00 | | | -8 997.00 |
DL TOTAL (I) | 33 009.00 | | | 33 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235.00 | | | 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262.00 | | | 262.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 728.00 | | | 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728.00 | | | 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 997.00 | | | -8 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 581.00 | 5 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 581.00 | 1 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 410.00 | | 3 060.00 | 8 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 370.00 | | 3 060.00 | 4 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
VW T.V.A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 363.00 | | | 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
ST Autres comptes | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 321.00 | | | 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 684.00 | | | 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360.00 | | | 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 933.00 | | | 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 332.00 | | | 9 332.00 |