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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 169.00 | 1 721.00 | 448.00 | 2 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 640.00 | 5 258.00 | 1 382.00 | 6 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 022.00 | 7 192.00 | 56 830.00 | 64 022.00 |
BN En cours de production de biens | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
BZ Autres créances | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 205 842.00 | | 205 842.00 | 205 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 250 847.00 | | 250 847.00 | 250 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 870.00 | 7 192.00 | 307 677.00 | 314 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 370.00 | 104 668.00 | | 76 370.00 |
DL TOTAL (I) | 188 538.00 | 112 168.00 | | 188 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 375.00 | 53 443.00 | | 45 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 763.00 | 5 384.00 | | 5 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400.00 | 17 000.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 494.00 | 3 114.00 | | 2 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 107.00 | 153 844.00 | | 61 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 139.00 | 232 784.00 | | 119 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 677.00 | 344 952.00 | | 307 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 654.00 | | 359 654.00 | 359 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 654.00 | | 359 654.00 | 359 654.00 |
FM Production stockée | | | 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 773.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 216.00 | 947.00 | | 2 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 216.00 | 947.00 | | 2 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 586.00 | -947.00 | | -1 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 177.00 | 39 989.00 | | 26 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 765.00 | 453 231.00 | | 362 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 394.00 | 348 563.00 | | 286 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 370.00 | 104 668.00 | | 76 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 454.00 | 569.00 | | 63 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 214.00 | | | 55 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 240.00 | 569.00 | | 8 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 419.00 | 2 773.00 | | 4 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | 12.00 | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 217.00 | 2 761.00 | | 4 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 375.00 | 8 291.00 | 35 519.00 | 45 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 605.00 | 40 605.00 | | 40 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 739.00 | 77 655.00 | 35 519.00 | 114 739.00 |