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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 759.00 | 2 328.00 | 431.00 | 2 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 310.00 | 8 933.00 | 14 378.00 | 23 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 283.00 | 11 475.00 | 69 809.00 | 81 283.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 732.00 | 3 245.00 | 14 487.00 | 17 732.00 |
BZ Autres créances | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
CF Disponibilités | 309 781.00 | | 309 781.00 | 309 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 581.00 | 3 245.00 | 339 336.00 | 342 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 865.00 | 14 720.00 | 409 145.00 | 423 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 000.00 | 180 000.00 | | 239 000.00 |
DH Report à nouveau | 831.00 | 288.00 | | 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 697.00 | 59 543.00 | | 49 697.00 |
DL TOTAL (I) | 297 778.00 | 248 081.00 | | 297 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 660.00 | 37 085.00 | | 47 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 769.00 | 7 830.00 | | 5 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625.00 | 4 853.00 | | 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 823.00 | 74 518.00 | | 50 823.00 |
EA Autres dettes | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 367.00 | 130 441.00 | | 111 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 145.00 | 378 522.00 | | 409 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 985.00 | 95 721.00 | | 79 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 941.00 | | 348 941.00 | 348 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 941.00 | | 348 941.00 | 348 941.00 |
FM Production stockée | | | 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 245.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 475.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 475.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | -475.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 625.00 | 13 921.00 | | 10 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 413.00 | 365 038.00 | | 350 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 716.00 | 305 494.00 | | 300 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 697.00 | 59 543.00 | | 49 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 613.00 | | 19 171.00 | 64 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 81 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 26 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 214.00 | | | 55 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 399.00 | | 19 171.00 | 9 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 502.00 | 5 473.00 | 2 500.00 | 8 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 288.00 | 5 473.00 | 2 500.00 | 8 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 245.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
UX Autres créances clients | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 660.00 | 16 278.00 | 31 383.00 | 47 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
VP Divers | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 823.00 | 50 823.00 | | 50 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 367.00 | 79 985.00 | 31 383.00 | 111 367.00 |