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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 406.00 | | 70 406.00 | 70 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 622.00 | 542.00 | 1 079.00 | 1 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 200.00 | 4 001.00 | 16 198.00 | 20 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 229.00 | 4 544.00 | 89 684.00 | 94 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
BZ Autres créances | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
CF Disponibilités | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 528.00 | | 32 528.00 | 32 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 758.00 | 4 544.00 | 122 213.00 | 126 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 974.00 | | | -14 974.00 |
DL TOTAL (I) | -13 974.00 | | | -13 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 534.00 | | | 105 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 187.00 | | | 136 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 213.00 | | | 122 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 927.00 | | | 41 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
FG Production vendue services | 222 520.00 | | 222 520.00 | 222 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 081.00 | | 236 081.00 | 236 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 181.00 | |
GE Autres charges | | | 5 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 330.00 | | | -12 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 650.00 | | | 250 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 625.00 | | | 265 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 974.00 | | | -14 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 107 196.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 967.00 | 94 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 967.00 | 21 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 181.00 | 636.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 181.00 | 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | | | 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 449.00 | 11 189.00 | 47 241.00 | 105 449.00 |
VI Groupe et associés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VP Divers | 423.00 | | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 373.00 | 12 373.00 | 2 000.00 | 14 373.00 |
VW T.V.A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 187.00 | 41 927.00 | 47 241.00 | 136 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
ST Autres comptes | 31 795.00 | | | 31 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 216.00 | | | 47 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 793.00 | | | 63 793.00 |