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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 406.00 | | 70 406.00 | 70 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 622.00 | 930.00 | 692.00 | 1 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 200.00 | 7 166.00 | 13 033.00 | 20 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 229.00 | 8 096.00 | 86 132.00 | 94 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BT Marchandises | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BZ Autres créances | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
CF Disponibilités | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 506.00 | 8 096.00 | 110 409.00 | 118 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 974.00 | | | -14 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 361.00 | | | -1 361.00 |
DL TOTAL (I) | -15 336.00 | | | -15 336.00 |
DN Avances conditionnées | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DO TOTAL (II) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 351.00 | | | 94 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 145.00 | | | 122 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 409.00 | | | 110 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 317.00 | | | 39 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
FG Production vendue services | 160 668.00 | | 160 668.00 | 160 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 530.00 | | 167 530.00 | 167 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 552.00 | |
GE Autres charges | | | 4 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 676.00 | | | 171 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 037.00 | | | 173 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 361.00 | | | -1 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 229.00 | | | 94 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 406.00 | | | 70 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 544.00 | 3 552.00 | | 4 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 544.00 | 3 552.00 | | 4 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 260.00 | 11 432.00 | 48 267.00 | 94 260.00 |
VI Groupe et associés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VP Divers | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 014.00 | 14 014.00 | 2 000.00 | 16 014.00 |
VW T.V.A. | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 145.00 | 39 317.00 | 48 267.00 | 122 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
ST Autres comptes | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 506.00 | | | 33 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 175.00 | | | 37 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |