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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 786.00 | 1 347.00 | 1 438.00 | 2 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 800.00 | 9 489.00 | 17 311.00 | 26 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 376.00 | 10 836.00 | 65 540.00 | 76 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 649.00 | 12 437.00 | 22 212.00 | 34 649.00 |
BZ Autres créances | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CF Disponibilités | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 357.00 | 12 437.00 | 60 920.00 | 73 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 733.00 | 23 273.00 | 126 460.00 | 149 733.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 859.00 | | | -23 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 309.00 | -23 859.00 | | 7 309.00 |
DL TOTAL (I) | 38 450.00 | 31 141.00 | | 38 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 314.00 | 22 276.00 | | 14 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 326.00 | 419.00 | | 12 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 743.00 | 9 427.00 | | 17 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 553.00 | 35 372.00 | | 29 553.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | 206.00 | | 2 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 010.00 | 67 701.00 | | 88 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 460.00 | 98 842.00 | | 126 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 010.00 | 67 495.00 | | 88 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 2 835.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 674.00 | | 216 674.00 | 216 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 674.00 | | 216 674.00 | 216 674.00 |
FM Production stockée | | | 10 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 212.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 573.00 | 27 763.00 | | 15 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 443.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 443.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -443.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -133.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 645.00 | 181 783.00 | | 228 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 336.00 | 205 642.00 | | 221 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 309.00 | -23 859.00 | | 7 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 536.00 | | 840.00 | 75 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 840.00 | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 103.00 | 5 734.00 | | 5 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 103.00 | 5 734.00 | | 5 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | | | 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VI Groupe et associés | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
VW T.V.A. | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 107.00 | 76 107.00 | | 76 107.00 |