| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 695.00 | 4 799.00 | 1 896.00 | 6 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 596.00 | 23 049.00 | 13 547.00 | 36 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 081.00 | 27 848.00 | 62 233.00 | 90 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BN En cours de production de biens | 27 859.00 | | 27 859.00 | 27 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BZ Autres créances | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CF Disponibilités | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 598.00 | | 43 598.00 | 43 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 678.00 | 27 848.00 | 105 830.00 | 133 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 904.00 | -11 526.00 | | -65 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 140.00 | -54 378.00 | | 6 140.00 |
DL TOTAL (I) | -4 764.00 | -10 904.00 | | -4 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 015.00 | 33 705.00 | | 28 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 562.00 | 2 315.00 | | 20 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 52 877.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 691.00 | 11 688.00 | | 19 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 782.00 | 21 777.00 | | 14 782.00 |
EA Autres dettes | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 594.00 | 122 362.00 | | 110 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 830.00 | 111 458.00 | | 105 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 176 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 750.00 | |
FM Production stockée | | | 27 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 518.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | 50.00 | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 124.00 | -50.00 | | -1 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 276.00 | 205 169.00 | | 220 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 136.00 | 259 547.00 | | 214 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 140.00 | -54 378.00 | | 6 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 330.00 | 8 518.00 | | 19 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 330.00 | 8 518.00 | | 19 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 106.00 | 48 106.00 | | 48 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 015.00 | 9 794.00 | 18 221.00 | 28 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 594.00 | 92 373.00 | 18 221.00 | 110 594.00 |