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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 896.00 | 5 340.00 | 26 556.00 | 31 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 996.00 | 6 040.00 | 34 956.00 | 40 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 343.00 | 34 620.00 | 1 424 723.00 | 1 459 343.00 |
BZ Autres créances | 31 696.00 | | 31 696.00 | 31 696.00 |
CF Disponibilités | 813 636.00 | | 813 636.00 | 813 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 616.00 | 34 620.00 | 2 278 996.00 | 2 313 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 612.00 | 40 660.00 | 2 313 952.00 | 2 354 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 131.00 | | | 918 131.00 |
DL TOTAL (I) | 984 131.00 | | | 984 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 465.00 | | | 91 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 875.00 | | | 1 236 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 821.00 | | | 1 329 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 952.00 | | | 2 313 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 821.00 | | | 1 329 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 420 140.00 | 31 760.00 | 4 451 900.00 | 4 420 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 420 140.00 | 31 760.00 | 4 451 900.00 | 4 420 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 457 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 620.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 119 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 337 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 337 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 875.00 | | | -5 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 802.00 | | | 413 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 457 065.00 | | | 4 457 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 538 934.00 | | | 3 538 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 131.00 | | | 918 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 996.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 040.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 340.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 620.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 620.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 620.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 465.00 | 91 465.00 | | 91 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 879.00 | 115 879.00 | | 115 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 881.00 | 393 881.00 | | 393 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 331 499.00 | 331 499.00 | | 331 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 343.00 | | | 1 459 343.00 |
VB T. V. A. | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
VC Groupe et associés | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 769.00 | 41 769.00 | | 41 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 380.00 | 1 499 980.00 | 8 400.00 | 1 508 380.00 |
VW T.V.A. | 353 847.00 | 353 847.00 | | 353 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 821.00 | 1 329 821.00 | | 1 329 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |