| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349.00 | 877.00 | 472.00 | 1 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 267.00 | 42 023.00 | 88 244.00 | 130 267.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 066.00 | | 31 066.00 | 31 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 682.00 | 42 900.00 | 129 782.00 | 172 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 301.00 | | 24 301.00 | 24 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 415 496.00 | 200 518.00 | 6 214 979.00 | 6 415 496.00 |
BZ Autres créances | 227 213.00 | | 227 213.00 | 227 213.00 |
CF Disponibilités | 1 807 675.00 | | 1 807 675.00 | 1 807 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 487 105.00 | 200 518.00 | 8 286 588.00 | 8 487 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 659 787.00 | 243 417.00 | 8 416 370.00 | 8 659 787.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 2 921 442.00 | 911 531.00 | | 2 921 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 552 190.00 | 2 009 911.00 | | 2 552 190.00 |
DL TOTAL (I) | 5 546 232.00 | 2 994 042.00 | | 5 546 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 488.00 | 19 544.00 | | 29 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 174.00 | 253 908.00 | | 521 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 121 542.00 | 2 157 367.00 | | 2 121 542.00 |
EA Autres dettes | 166 217.00 | 182 303.00 | | 166 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 717.00 | 66 311.00 | | 31 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870 138.00 | 2 679 433.00 | | 2 870 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 416 370.00 | 5 673 475.00 | | 8 416 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 870 138.00 | | | 2 870 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 14 063 565.00 | 2 679 566.00 | 16 743 131.00 | 14 063 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 063 865.00 | 2 679 566.00 | 16 743 431.00 | 14 063 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 758 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 906 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 316 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 413 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 498.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 180 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 578 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 586 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 038 304.00 | 861 398.00 | | 1 038 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 771 296.00 | 10 750 756.00 | | 16 771 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 219 106.00 | 8 740 845.00 | | 14 219 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 552 190.00 | 2 009 911.00 | | 2 552 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 809.00 | | 232 486.00 | 114 809.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 619.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 619.00 | 41 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 995.00 | 18 619.00 | 172 682.00 | 155 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 995.00 | | 130 267.00 | 155 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | 649.00 | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 475.00 | | 209 787.00 | 76 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 635.00 | | 22 050.00 | 37 635.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 155 995.00 | | | 155 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 719.00 | 25 181.00 | | 17 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 177.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 019.00 | 25 004.00 | | 17 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 193.00 | 154 498.00 | 14 173.00 | 60 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 193.00 | 154 498.00 | 14 173.00 | 60 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 193.00 | 154 498.00 | 14 173.00 | 60 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 498.00 | 14 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 174.00 | 521 174.00 | | 521 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 706.00 | 418 706.00 | | 418 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 696.00 | 571 696.00 | | 571 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 217.00 | 166 217.00 | | 166 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
UX Autres créances clients | 6 415 496.00 | 6 415 496.00 | | 6 415 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VB T. V. A. | 40 026.00 | 40 026.00 | | 40 026.00 |
VC Groupe et associés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VI Groupe et associés | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 343.00 | 176 343.00 | | 176 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 787.00 | 151 787.00 | | 151 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 686 195.00 | 6 686 195.00 | | 6 686 195.00 |
VW T.V.A. | 979 352.00 | 979 352.00 | | 979 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 138.00 | 2 870 138.00 | | 2 870 138.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 216.00 | | | 216.00 |