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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 591.00 | 8 416.00 | 28 174.00 | 36 591.00 |
AP Constructions | 430 000.00 | 15 432.00 | 414 567.00 | 430 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 591.00 | 23 848.00 | 442 742.00 | 466 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BZ Autres créances | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CF Disponibilités | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 265.00 | 23 848.00 | 449 416.00 | 473 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 481.00 | | | -10 481.00 |
DL TOTAL (I) | -8 481.00 | | | -8 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 350.00 | | | 415 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 898.00 | | | 457 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 416.00 | | | 449 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 606.00 | | | 42 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 140.00 | | 35 140.00 | 35 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 140.00 | | 35 140.00 | 35 140.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 621.00 | | | 45 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 481.00 | | | -10 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 466 591.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 848.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 416.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
UX Autres créances clients | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 291.00 | | | 415 291.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -415 291.00 | | | -415 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VW T.V.A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 898.00 | 42 606.00 | | 457 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
ST Autres comptes | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240.00 | | | 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 078.00 | | | 9 078.00 |