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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 591.00 | 20 413.00 | 16 177.00 | 36 591.00 |
AP Constructions | 437 800.00 | 32 750.00 | 405 049.00 | 437 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 391.00 | 53 163.00 | 421 227.00 | 474 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BZ Autres créances | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CF Disponibilités | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 655.00 | 53 163.00 | 429 492.00 | 482 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 481.00 | | | -10 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 234.00 | | | -7 234.00 |
DL TOTAL (I) | -15 716.00 | | | -15 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 634.00 | | | 392 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 208.00 | | | 445 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 492.00 | | | 429 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 199.00 | | | 49 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 040.00 | | 53 040.00 | 53 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 040.00 | | 53 040.00 | 53 040.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 040.00 | | | 53 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 274.00 | | | 60 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 234.00 | | | -7 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 591.00 | | 7 800.00 | 466 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 336 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 000.00 | | 7 800.00 | 430 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 848.00 | 29 315.00 | | 23 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 416.00 | 11 996.00 | | 8 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 432.00 | 17 318.00 | | 15 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 577.00 | | | 392 577.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VW T.V.A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 776.00 | 49 199.00 | | 441 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
ST Autres comptes | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 872.00 | | | 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 328.00 | | | 11 328.00 |