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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 214 688.00 | | 214 688.00 | 214 688.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 792.00 | 767.00 | 9 025.00 | 9 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 312.00 | 1 272.00 | 34 040.00 | 35 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 792.00 | 2 039.00 | 257 753.00 | 259 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
072 Créances – Autres | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
084 Disponibilités | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 948.00 | | 31 948.00 | 31 948.00 |
110 Total général Actif | 291 739.00 | 2 039.00 | 289 700.00 | 291 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 905.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 259 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 82 835.00 | | | 82 835.00 |
230 Autres produits | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 722.00 | | | 85 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 361.00 | | | 36 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 765.00 | | | -6 765.00 |
242 Autres charges externes. | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 463.00 | | | 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 597.00 | | | 37 597.00 |
252 Charges sociales | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 359.00 | | | 91 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 637.00 | | | -5 637.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 614.00 | | | -5 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 214 688.00 | | | 214 688.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 312.00 | | | 35 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 259 792.00 | | | 259 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 353.00 | | | 5 353.00 |