| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 214 688.00 | | 214 688.00 | 214 688.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 792.00 | 6 473.00 | 3 319.00 | 9 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 312.00 | 10 094.00 | 25 218.00 | 35 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 792.00 | 16 567.00 | 243 225.00 | 259 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
072 Créances – Autres | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
084 Disponibilités | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 530.00 | | 35 530.00 | 35 530.00 |
110 Total général Actif | 295 321.00 | 16 567.00 | 278 754.00 | 295 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 754.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 344 680.00 | 82 835.00 | | 344 680.00 |
230 Autres produits | 10 574.00 | 2 887.00 | | 10 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 254.00 | 85 722.00 | | 355 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 369.00 | 36 361.00 | | 120 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 241.00 | -6 765.00 | | -13 241.00 |
242 Autres charges externes. | 54 139.00 | 10 862.00 | | 54 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 965.00 | 463.00 | | 5 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 133.00 | 37 597.00 | | 136 133.00 |
252 Charges sociales | 37 908.00 | 10 801.00 | | 37 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 528.00 | 2 039.00 | | 14 528.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 804.00 | 91 359.00 | | 355 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | -551.00 | -5 637.00 | | -551.00 |
280 Produits financiers | | 23.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 525.00 | | | 525.00 |
294 Charges financières | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 397.00 | -5 614.00 | | -2 397.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 792.00 | | | 259 792.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 676.00 | | | 38 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |