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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 50.00 | 108.00 | 159.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 11.00 | 88.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 462.00 | 1 590.00 | 28 871.00 | 30 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 721.00 | 1 652.00 | 169 069.00 | 170 721.00 |
BT Marchandises | 110 494.00 | | 110 494.00 | 110 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BZ Autres créances | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CF Disponibilités | 181 846.00 | | 181 846.00 | 181 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 536.00 | | 295 536.00 | 295 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 258.00 | 1 652.00 | 464 605.00 | 466 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
DL TOTAL (I) | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 211.00 | | | 166 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 555.00 | | | 159 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 675.00 | | | 100 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 193.00 | | | 451 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 605.00 | | | 464 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 937.00 | | | 308 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 170 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 562.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 652.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 675.00 | 100 675.00 | | 100 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
UX Autres créances clients | 515.00 | | | 515.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | | | 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 211.00 | 23 955.00 | 97 970.00 | 166 211.00 |
VI Groupe et associés | 159 555.00 | 159 555.00 | | 159 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 196.00 | 3 196.00 | 10.00 | 3 196.00 |
VW T.V.A. | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 193.00 | 308 937.00 | 97 970.00 | 451 193.00 |