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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 44.00 | 55.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 028.00 | 6 527.00 | 24 500.00 | 31 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 287.00 | 6 731.00 | 164 556.00 | 171 287.00 |
BT Marchandises | 119 035.00 | | 119 035.00 | 119 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BZ Autres créances | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
CF Disponibilités | 94 816.00 | | 94 816.00 | 94 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 962.00 | | 229 962.00 | 229 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 250.00 | 6 731.00 | 394 518.00 | 401 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 867.00 | 3 412.00 | | -6 867.00 |
DL TOTAL (I) | 6 544.00 | 13 412.00 | | 6 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 387.00 | 166 211.00 | | 142 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 466.00 | 159 555.00 | | 129 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 254.00 | 100 675.00 | | 86 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 450.00 | 24 750.00 | | 27 450.00 |
EA Autres dettes | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 974.00 | 451 193.00 | | 387 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 518.00 | 464 605.00 | | 394 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 793.00 | 308 937.00 | | 269 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 721.00 | | 565.00 | 170 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 562.00 | | 565.00 | 30 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652.00 | 5 078.00 | | 1 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 108.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601.00 | 4 970.00 | | 1 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 254.00 | 86 254.00 | | 86 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VB T. V. A. | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 387.00 | 24 206.00 | 99 093.00 | 142 387.00 |
VI Groupe et associés | 129 466.00 | 129 466.00 | | 129 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VW T.V.A. | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 974.00 | 269 793.00 | 99 093.00 | 387 974.00 |